績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.96% | 3.13% | 2.73% | 2.60% | 3.11% | 5.76% | 8.47% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.75% | -2.03% | -2.29% | -0.34% | 4.26% | 12.84% | 48.39% | 43.80% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 95% | 88% | 81% | 76% | 37% | 40% | 9% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 6.1500 | 0.0100 | 0.16% |
| 2025/04/20 | 6.1400 | 0.0300 | 0.49% |
| 2025/04/16 | 6.1100 | 0.0200 | 0.33% |
| 2025/04/15 | 6.0900 | 0.0100 | 0.16% |
| 2025/04/14 | 6.0800 | 0.0200 | 0.33% |
| 2025/04/10 | 6.0600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/08 | 6.0600 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/04/07 | 6.0700 | -0.0300 | -0.49% |
| 2025/04/06 | 6.1000 | -0.0400 | -0.65% |
| 2025/04/01 | 6.1400 | 0.0200 | 0.33% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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