績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.03% | 1.12% | 1.99% | 0.94% | 6.22% | 6.61% | 12.45% | -- |
| 基準指數 | -2.44% | -2.39% | 1.53% | 4.05% | 3.39% | -8.69% | 6.49% | -- |
| 同組平均 | -1.42% | 0.91% | -0.96% | 1.96% | 6.79% | 16.15% | 52.73% | 48.01% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 76% | 69% | 76% | 57% | 64% | 48% | 23% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 9.3453 | 0.0303 | 0.33% |
| 2025/04/13 | 9.3150 | 0.1131 | 1.23% |
| 2025/04/10 | 9.2019 | -0.0807 | -0.87% |
| 2025/04/09 | 9.2826 | -0.0438 | -0.47% |
| 2025/04/08 | 9.3264 | -0.0491 | -0.52% |
| 2025/04/07 | 9.3755 | 0.0326 | 0.35% |
| 2025/04/06 | 9.3429 | 0.0020 | 0.02% |
| 2025/04/01 | 9.3409 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/03/31 | 9.3415 | 0.0186 | 0.20% |
| 2025/03/30 | 9.3229 | -0.0051 | -0.05% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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