績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.16% | -0.62% | 0.41% | -0.57% | 5.83% | 13.46% | 29.77% | 12.37% |
| 基準指數 | 0.36% | 1.64% | 5.22% | 2.79% | 5.10% | 17.03% | 40.31% | -- |
| 同組平均 | -4.70% | -1.85% | -4.81% | -2.05% | 2.24% | 12.84% | 48.42% | 43.90% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 72% | 51% | 76% | 57% | 69% | 64% | 39% | 33% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 15.8246 | 0.0555 | 0.35% |
| 2025/04/08 | 15.7691 | -0.0817 | -0.52% |
| 2025/04/07 | 15.8508 | 0.0290 | 0.18% |
| 2025/04/06 | 15.8218 | -0.3740 | -2.31% |
| 2025/04/01 | 16.1958 | -0.0185 | -0.11% |
| 2025/03/31 | 16.2143 | 0.0263 | 0.16% |
| 2025/03/30 | 16.1880 | 0.0087 | 0.05% |
| 2025/03/27 | 16.1793 | -0.0183 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 16.1976 | -0.0249 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 16.2225 | -0.0231 | -0.14% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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