績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.65% | -0.87% | 0.80% | -0.99% | 4.00% | 6.33% | 23.15% | -- |
| 基準指數 | -0.84% | -0.18% | 5.26% | 10.22% | 9.46% | 23.85% | 26.21% | -- |
| 同組平均 | -3.52% | -0.63% | -3.63% | -0.83% | 3.51% | 14.25% | 50.26% | 45.69% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 68% | 50% | 72% | 59% | 70% | 47% | 43% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 6.2276 | 0.0162 | 0.26% |
| 2025/04/08 | 6.2114 | -0.0776 | -1.23% |
| 2025/04/07 | 6.2890 | 0.0656 | 1.05% |
| 2025/04/06 | 6.2234 | -0.1155 | -1.82% |
| 2025/04/01 | 6.3389 | 0.0159 | 0.25% |
| 2025/03/31 | 6.3230 | -0.0207 | -0.33% |
| 2025/03/30 | 6.3437 | -0.0099 | -0.16% |
| 2025/03/27 | 6.3536 | -0.0049 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 6.3585 | -0.0171 | -0.27% |
| 2025/03/25 | 6.3756 | -0.0027 | -0.04% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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