績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.39% | 2.16% | 4.07% | 2.32% | 10.37% | 21.05% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.18% | 3.23% | 0.21% | 3.02% | 7.61% | 18.76% | 56.19% | 51.44% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 31% | 56% | 52% | 52% | 91% | 59% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.2622 | 0.0368 | 0.36% |
| 2025/04/08 | 10.2254 | -0.0694 | -0.67% |
| 2025/04/07 | 10.2948 | 0.0027 | 0.03% |
| 2025/04/06 | 10.2921 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/04/01 | 10.2952 | 0.0245 | 0.24% |
| 2025/03/31 | 10.2707 | 0.0179 | 0.17% |
| 2025/03/30 | 10.2528 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/03/27 | 10.2570 | 0.0230 | 0.22% |
| 2025/03/26 | 10.2340 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 10.2352 | -0.0021 | -0.02% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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