績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.36% | 0.95% | 0.50% | 0.73% | 4.32% | 8.95% | 8.53% | -- |
| 基準指數 | -1.40% | -2.19% | -0.72% | 3.57% | 3.45% | 20.15% | 18.59% | -- |
| 同組平均 | -1.90% | 0.70% | 1.92% | 0.72% | 6.25% | 18.31% | 18.87% | 27.08% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 86% | 53% | 18% | 47% | 10% | 11% | 20% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 9.9676 | 0.0694 | 0.70% |
| 2025/04/22 | 9.8982 | 0.0213 | 0.22% |
| 2025/04/21 | 9.8769 | 0.0241 | 0.24% |
| 2025/04/20 | 9.8528 | -0.0679 | -0.68% |
| 2025/04/16 | 9.9207 | -0.0175 | -0.18% |
| 2025/04/15 | 9.9382 | 0.0318 | 0.32% |
| 2025/04/14 | 9.9064 | 0.0317 | 0.32% |
| 2025/04/13 | 9.8747 | 0.0565 | 0.58% |
| 2025/04/10 | 9.8182 | -0.0803 | -0.81% |
| 2025/04/09 | 9.8985 | 0.0039 | 0.04% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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