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技術線圖 :

紐約梅隆環球債券投資基金A EUR

單位淨值 (05/29)
1.5697
0.06%
0.0009
近1月:0.72%近3月:-1.15%近1年:-1.54%
管理費:1.00%成立日期:2002/01/02
基金規模:USD3.3億2026/03/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/05/29

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.72%-1.15%-1.21%0.20%-1.54%-5.31%-13.35%-9.96%
基準指數-1.59%-1.77%-2.49%-2.17%-4.01%-2.36%-13.40%-9.98%
同組平均2.93%3.47%4.95%4.22%18.54%38.58%38.74%95.35%
同組排名
贏過N%基金16%11%11%9%7%11%6%26%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師