績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.63% | -0.07% | -2.70% | -0.57% | 1.59% | -6.00% | -9.30% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -5.91% | -3.68% | -5.47% | -2.68% | 1.93% | 10.86% | 45.79% | 41.28% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 95% | 96% | 83% | 95% | 83% | 40% | 3% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 0.9558 | 0.0037 | 0.39% |
| 2025/04/13 | 0.9521 | 0.0043 | 0.45% |
| 2025/04/10 | 0.9478 | -0.0052 | -0.55% |
| 2025/04/09 | 0.9530 | 0.0015 | 0.16% |
| 2025/04/08 | 0.9515 | -0.0088 | -0.92% |
| 2025/04/07 | 0.9603 | -0.0080 | -0.83% |
| 2025/04/06 | 0.9683 | -0.0143 | -1.46% |
| 2025/04/03 | 0.9826 | 0.0006 | 0.06% |
| 2025/04/02 | 0.9820 | 0.0069 | 0.71% |
| 2025/04/01 | 0.9751 | -0.0009 | -0.09% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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