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技術線圖 :

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)

單位淨值 (07/30)
12.6200
1.28%
0.1600
近1月:0.20%近3月:-2.40%近1年:14.20%
管理費:1.50%成立日期:2023/12/04
基金規模:EUR16.0億2026/07/29
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/07/30

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.20%-2.40%4.03%9.07%14.20%------
基準指數2.89%3.26%8.82%3.92%27.69%------
同組平均-1.74%-0.89%5.99%10.53%21.44%45.54%57.77%82.12%
同組排名------
贏過N%基金68%31%26%49%68%--%--%--%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師