HTML56
技術線圖 :

美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型

單位淨值 (12/16)
29.3500
-0.61%
-0.1800
近1月:-1.81%近3月:5.27%近1年:7.86%
管理費:0.75%成立日期:2016/12/09
基金規模:EUR9.3億2025/11/28
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/12/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.81%5.27%3.78%7.51%7.86%20.54%56.81%96.88%
基準指數-1.44%-5.37%4.67%-5.23%21.28%17.34%53.69%114.74%
同組平均-0.85%3.27%14.00%8.09%6.61%50.43%49.42%133.78%
同組排名
贏過N%基金83%83%91%85%95%82%90%80%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師