基本資料更新日期：2024/09/30
| 基金名稱 | 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Capital Ice BofAML 0-1 Year US Treasury ETF | ||
| 基金管理公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Li Yu Han (2020/08/03) | ||
| 基金規模 | TWD 187,354,994 (2024/09/30) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 美國 |
| 計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | |
| 晨星組別 | USD Ultra Short-Term Bond | ISIN | TW00000859B8 |
| 基準指數 | ICE BofA 0-1Y US Trsy TR USD | 成立日期 | 2019/10/08 |
| 風險評等 | RR2 | 晨星評等 |   |
| 投資策略 | 本子基金採用指數化策略 追蹤標的指數「 ICE BofAML 0-1 年期美國政府 公債指數」績效表現，於扣除各項必要費用後，儘 可能達到追蹤標的指數之 績效表現，並兼顧控制追 蹤誤差值為投資管理目標 。為達成前述投資管理目 標及資金調度之需要，本 子基金自上櫃日起，得從 事以交易人身分交易衍生 自債券之期貨等證券相關 商品之交易，以使本子基 金所投資標的指數成分債 券及與標的指數成分債券 或美國政府債券相關之有 價證券，並加計證券相關 商品之整體曝險部位，能 貼近本子基金淨資產價值 至百分之百（100％ | ||
基金費用更新日期：2024/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 0.1% | 最高管理費 | 0.1% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2024/09/30
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2706-7688 | ||
| 地址 | 台北市大安區敦化南路二段69號15樓 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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