績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.69% | 0.05% | 1.40% | -0.04% | 5.70% | 10.93% | 27.16% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.10% | 0.62% | 1.22% | 2.68% | 6.95% | 15.15% | 51.42% | 46.73% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 49% | 40% | 62% | 32% | 54% | 62% | 51% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 11.3691 | 0.0136 | 0.12% |
| 2025/04/21 | 11.3555 | 0.0354 | 0.31% |
| 2025/04/20 | 11.3201 | -0.0191 | -0.17% |
| 2025/04/16 | 11.3392 | -0.0129 | -0.11% |
| 2025/04/15 | 11.3521 | 0.0177 | 0.16% |
| 2025/04/14 | 11.3344 | 0.0361 | 0.32% |
| 2025/04/13 | 11.2983 | 0.0165 | 0.15% |
| 2025/04/10 | 11.2818 | -0.0632 | -0.56% |
| 2025/04/09 | 11.3450 | 0.0231 | 0.20% |
| 2025/04/08 | 11.3219 | -0.0754 | -0.66% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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