基本資料更新日期：2024/09/30
| 基金名稱 | 群益深証中小100基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | CAPITAL SZSE SME 100 INDEX EXCHANGE TRADED FUND | ||
| 基金管理公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Hong Xiang Yi (2024/11/18) | ||
| 基金規模 | TWD 1,617,943,498 (2024/10/31) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | |
| 計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 股票-大中華 |
| 晨星組別 | 中國股票-A股 | ISIN | TW0000064302 |
| 基準指數 | SZSE SME 100 Index PR CNY | 成立日期 | 2015/11/12 |
| 風險評等 | RR5 | 晨星評等 |   |
| 投資策略 | "經理公司應以分散風險、確保基金之安全，複製追蹤深証中小板指數績效表現為本基金投資組合管理為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投於前述 (八)國內及外之有價證券及從事證券相關商品交易。並依下列規範進行投資： 1. 基本投資方針 (1) 本基金應採用指數化策略進行投資，以複製追蹤標的指數績效表現： 自上市日起，投資於大陸地區證券交易市場之上股票及存託憑證總額不低於本基金淨資產價值之百分七十（70％）（含）。 為複製追蹤標的指數績效表現及資金調度之需要，經理公司得運用本基從事以交易人身分交衍生自股價 | ||
基金費用更新日期：2024/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 0.95% | 最高管理費 | 0.95% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2024/09/30
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2706-7688 | ||
| 地址 | 台北市大安區敦化南路二段69號15樓 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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