績效表現
更新日期：2025/04/24| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.93% | -0.77% | 0.33% | -0.04% | 5.44% | 5.15% | 26.33% | 12.32% |
| 基準指數 | -1.35% | -2.01% | -0.50% | 2.60% | 5.15% | 9.55% | 31.90% | 36.52% |
| 同組平均 | -6.07% | -4.24% | -1.83% | -3.65% | 2.52% | 18.32% | 30.56% | 37.72% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 97% | 96% | 96% | 96% | 94% | 25% | 36% | 13% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 24.6300 | 0.0900 | 0.37% |
| 2025/04/23 | 24.5400 | 0.0800 | 0.33% |
| 2025/04/22 | 24.4600 | 0.1800 | 0.74% |
| 2025/04/21 | 24.2800 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/04/16 | 24.3000 | 0.1000 | 0.41% |
| 2025/04/15 | 24.2000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/14 | 24.2000 | 0.0500 | 0.21% |
| 2025/04/13 | 24.1500 | 0.1600 | 0.67% |
| 2025/04/10 | 23.9900 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/04/09 | 24.0100 | 0.0700 | 0.29% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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