績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.96% | -1.29% | 0.44% | -0.60% | 4.54% | 13.18% | 31.09% | -- |
| 基準指數 | 0.36% | 1.64% | 5.22% | 2.79% | 5.10% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.01% | -1.32% | -0.68% | 0.87% | 5.31% | 12.84% | 48.39% | 43.80% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 55% | 34% | 59% | 23% | 44% | 64% | 41% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 11.5200 | 0.0500 | 0.44% |
| 2025/04/22 | 11.4700 | 0.0800 | 0.70% |
| 2025/04/21 | 11.3900 | 0.0500 | 0.44% |
| 2025/04/20 | 11.3400 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/04/16 | 11.4000 | 0.0400 | 0.35% |
| 2025/04/15 | 11.3600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/14 | 11.3600 | 0.0200 | 0.18% |
| 2025/04/13 | 11.3400 | 0.0500 | 0.44% |
| 2025/04/10 | 11.2900 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/09 | 11.3000 | -0.0500 | -0.44% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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