績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -3.98% | -2.11% | -0.02% | -2.01% | 3.81% | -3.29% | -13.85% | -- |
| 基準指數 | 0.58% | 5.10% | 8.54% | 8.80% | 10.88% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.37% | -0.61% | 1.91% | -0.04% | 6.22% | 23.07% | 35.81% | 43.25% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 7% | 11% | 13% | 6% | 13% | 3% | 1% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 7.2986 | 0.0576 | 0.80% |
| 2025/04/21 | 7.2410 | 0.0111 | 0.15% |
| 2025/04/20 | 7.2299 | -0.0134 | -0.18% |
| 2025/04/16 | 7.2433 | 0.0237 | 0.33% |
| 2025/04/15 | 7.2196 | -0.0068 | -0.09% |
| 2025/04/14 | 7.2264 | 0.0411 | 0.57% |
| 2025/04/13 | 7.1853 | 0.0196 | 0.27% |
| 2025/04/10 | 7.1657 | -0.0757 | -1.05% |
| 2025/04/09 | 7.2414 | 0.0640 | 0.89% |
| 2025/04/08 | 7.1774 | -0.0845 | -1.16% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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