績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -4.81% | -2.79% | -2.24% | -2.79% | 3.14% | 10.90% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.05% | -2.09% | 3.26% | 5.76% | 8.78% | 22.43% | -- | -- |
| 同組平均 | -3.88% | -1.18% | -1.41% | -0.85% | 3.95% | 19.47% | 27.02% | 26.14% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 29% | 22% | 25% | 16% | 26% | 25% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 6.7200 | 0.0200 | 0.30% |
| 2025/04/08 | 6.7000 | -0.0600 | -0.89% |
| 2025/04/07 | 6.7600 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/04/06 | 6.7700 | -0.2500 | -3.56% |
| 2025/04/01 | 7.0200 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/03/31 | 7.0400 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/03/30 | 7.0600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 7.0600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/26 | 7.0600 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/03/25 | 7.0900 | -0.0200 | -0.28% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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