績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.64% | 0.90% | 0.13% | 0.04% | 5.72% | 12.01% | 33.30% | -- |
| 基準指數 | -0.78% | 5.08% | 4.75% | -0.69% | 1.99% | 7.58% | -- | -- |
| 同組平均 | 0.42% | 3.43% | 0.31% | 3.21% | 7.74% | 18.91% | 56.39% | 51.63% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 19% | 40% | 29% | 26% | 57% | 30% | 58% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.5800 | 0.0100 | 0.13% |
| 2025/04/08 | 7.5700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/07 | 7.5700 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/04/06 | 7.6100 | -0.1200 | -1.55% |
| 2025/04/01 | 7.7300 | 0.0100 | 0.13% |
| 2025/03/31 | 7.7200 | -0.0500 | -0.64% |
| 2025/03/30 | 7.7700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 7.7700 | 0.0200 | 0.26% |
| 2025/03/26 | 7.7500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 7.7500 | -0.0100 | -0.13% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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