績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.20% | -0.20% | -2.40% | -1.21% | 0.41% | -2.93% | 9.82% | -- |
| 基準指數 | -0.72% | 3.32% | 4.02% | -0.07% | 7.05% | 5.42% | -- | -- |
| 同組平均 | -3.52% | -0.63% | -3.63% | -0.83% | 3.51% | 14.25% | 50.26% | 45.69% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 60% | 58% | 53% | 56% | 40% | 16% | 19% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.7700 | 0.0100 | 0.10% |
| 2025/04/08 | 9.7600 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/07 | 9.7700 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/04/06 | 9.8200 | -0.1500 | -1.50% |
| 2025/04/01 | 9.9700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 9.9700 | 0.0200 | 0.20% |
| 2025/03/30 | 9.9500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 9.9500 | 0.0300 | 0.30% |
| 2025/03/26 | 9.9200 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 9.9300 | -0.0200 | -0.20% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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