績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.80% | 1.09% | 1.73% | 1.55% | 8.67% | 15.40% | -- | -- |
| 基準指數 | -2.25% | 0.95% | -3.73% | 6.85% | 5.20% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.77% | 2.60% | 2.72% | 4.35% | 8.74% | 17.47% | 54.47% | 49.70% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 30% | 53% | 25% | 65% | 87% | 41% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 11.1500 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/16 | 11.1600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/15 | 11.1600 | 0.0300 | 0.27% |
| 2025/04/14 | 11.1300 | 0.0200 | 0.18% |
| 2025/04/13 | 11.1100 | 0.0600 | 0.54% |
| 2025/04/10 | 11.0500 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/09 | 11.0700 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/08 | 11.0900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/07 | 11.0900 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/06 | 11.1100 | -0.1300 | -1.16% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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