績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -5.25% | -3.28% | -2.54% | -3.00% | 3.95% | 23.79% | 4.72% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.24% | -1.70% | 0.19% | -1.28% | 5.86% | 23.07% | 35.81% | 43.25% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 7% | 13% | 7% | 10% | 17% | 40% | 13% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 8.1301 | 0.0752 | 0.93% |
| 2025/04/08 | 8.0549 | -0.0919 | -1.13% |
| 2025/04/07 | 8.1468 | -0.0249 | -0.30% |
| 2025/04/06 | 8.1717 | -0.3622 | -4.24% |
| 2025/04/01 | 8.5339 | -0.0326 | -0.38% |
| 2025/03/31 | 8.5665 | -0.0226 | -0.26% |
| 2025/03/27 | 8.5891 | 0.0092 | 0.11% |
| 2025/03/26 | 8.5799 | -0.0063 | -0.07% |
| 2025/03/25 | 8.5862 | -0.0103 | -0.12% |
| 2025/03/24 | 8.5965 | -0.0016 | -0.02% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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