績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -4.11% | -0.56% | -1.64% | -2.14% | 4.62% | 22.50% | 8.43% | 17.37% |
| 基準指數 | 0.65% | 4.70% | 5.34% | 6.22% | 12.97% | 24.64% | -- | -- |
| 同組平均 | -0.63% | 1.01% | 3.55% | 1.57% | 7.88% | 25.52% | 38.51% | 46.11% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 1% | 30% | 3% | 6% | 11% | 42% | 20% | 7% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 11.2273 | 0.0501 | 0.45% |
| 2025/04/21 | 11.1772 | 0.0125 | 0.11% |
| 2025/04/20 | 11.1647 | 0.0012 | 0.01% |
| 2025/04/16 | 11.1635 | 0.0446 | 0.40% |
| 2025/04/15 | 11.1189 | 0.0076 | 0.07% |
| 2025/04/14 | 11.1113 | 0.0384 | 0.35% |
| 2025/04/13 | 11.0729 | 0.0346 | 0.31% |
| 2025/04/10 | 11.0383 | -0.0116 | -0.10% |
| 2025/04/09 | 11.0499 | 0.0977 | 0.89% |
| 2025/04/08 | 10.9522 | -0.1215 | -1.10% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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