績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.53% | 1.70% | 2.49% | 0.95% | 3.80% | 3.92% | 11.32% | -- |
| 基準指數 | -0.47% | -2.89% | -0.83% | 2.67% | 2.07% | -7.18% | -7.03% | -- |
| 同組平均 | -1.23% | 0.59% | 1.22% | 2.83% | 7.38% | 14.99% | 51.21% | 46.53% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 70% | 65% | 69% | 47% | 30% | 37% | 21% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 11.9904 | 0.0223 | 0.19% |
| 2025/04/22 | 11.9681 | -0.0309 | -0.26% |
| 2025/04/21 | 11.9990 | 0.0277 | 0.23% |
| 2025/04/20 | 11.9713 | -0.0153 | -0.13% |
| 2025/04/16 | 11.9866 | -0.0034 | -0.03% |
| 2025/04/15 | 11.9900 | -0.0037 | -0.03% |
| 2025/04/14 | 11.9937 | 0.0209 | 0.17% |
| 2025/04/13 | 11.9728 | 0.0660 | 0.55% |
| 2025/04/10 | 11.9068 | -0.0512 | -0.43% |
| 2025/04/09 | 11.9580 | -0.0258 | -0.22% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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