績效表現更新日期：2025/03/11
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -4.54% | -1.59% | 7.35% | 0.29% | 14.72% | 50.56% | 84.81% | -- |
| 基準指數 | 3.88% | 5.20% | 10.18% | 22.44% | 25.60% | 51.39% | 98.08% | -- |
| 同組平均 | -5.95% | -4.03% | 1.03% | -1.48% | 7.59% | 38.13% | 74.85% | 111.16% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 64% | 72% | 98% | 70% | 95% | 86% | 70% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/12 | 20.8200 | -0.2200 | -1.05% |
| 2025/03/11 | 21.0400 | 0.2400 | 1.15% |
| 2025/03/10 | 20.8000 | -0.1000 | -0.48% |
| 2025/03/09 | 20.9000 | -0.3800 | -1.79% |
| 2025/03/06 | 21.2800 | -0.0900 | -0.42% |
| 2025/03/05 | 21.3700 | -0.2100 | -0.97% |
| 2025/03/04 | 21.5800 | 0.2200 | 1.03% |
| 2025/03/03 | 21.3600 | -0.2500 | -1.16% |
| 2025/03/02 | 21.6100 | 0.0800 | 0.37% |
| 2025/02/26 | 21.5300 | -0.1800 | -0.83% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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