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2025/03/12 7.92%

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金AD-南非幣

其他南非幣同組基金排行
單位淨值 (03/12)
5.9500
-0.34%
-0.0200
近1月：-0.75%近3月：0.97%近1年：9.15%
管理費：1.80%成立日期：2019/05/30
基金規模：TWD161.6億2024/12/30
同組別排名：
贏過89%(201/1881)
開戶/申購
資產配置更新日期：2024/12/30
現金9.62%股票0.00%
債券88.49%其他1.89%
前5大投資地區更新日期：2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.120.97%0.97%0.81%0.81%0.67%0.67%0.67%0.67%0.59%0.59%0.37%0.37%0.35%0.35%0.28%0.28%0.20%0.20%0.05%0.05%防守性消費金融服務健康護理能源基本物料工業周期性消費電訊服務公用房地產00.250.50.7511.25
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.121.78%1.78%1.54%1.54%1.48%1.48%1.29%1.29%1.25%1.25%1.09%1.09%1.06%1.06%AVIANCAMIDCO 2PLC SERREGS (REG)(REG S) 9%AVIANCA MIDCO 2 PLC SER REGS (REG) (REG S) 9%ABRAGLOBALFINANCE14%ABRA GLOBAL FINANCE 14%KOSMOSENERGY LTDSER REGS(REG S)7.75%KOSMOS ENERGY LTD SER REGS (REG S) 7.75%UNITIGROUP/CSLCAPITAL SERREGS (REG)(REG S)6.5%UNITI GROUP/CSL CAPITAL SER REGS (REG) (REG S) 6.5%GLOBAL AIRLEASE COLTD SER144A 8.75%GLOBAL AIR LEASE CO LTD SER 144A 8.75%CCO HLDGSLLC/CAPCORP SERREGS (REGS) 7.375%CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER REGS (REG S) 7.375%TOTAL PLAYTELECOMSER REGS(REG S)6.375%TOTAL PLAY TELECOM SER REGS (REG S) 6.375%012

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師