績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.74% | -1.99% | -0.61% | -0.87% | 2.97% | -0.25% | 21.80% | -- |
| 基準指數 | -0.48% | 0.16% | 5.61% | 10.58% | 9.47% | 23.98% | 26.29% | -- |
| 同組平均 | -1.12% | 0.62% | 1.07% | 2.46% | 6.64% | 15.09% | 51.35% | 46.67% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 34% | 22% | 37% | 24% | 24% | 23% | 40% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 5.7500 | 0.0500 | 0.88% |
| 2025/04/21 | 5.7000 | 0.0100 | 0.18% |
| 2025/04/20 | 5.6900 | -0.0200 | -0.35% |
| 2025/04/16 | 5.7100 | -0.0200 | -0.35% |
| 2025/04/15 | 5.7300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/14 | 5.7300 | 0.0100 | 0.17% |
| 2025/04/13 | 5.7200 | 0.0300 | 0.53% |
| 2025/04/10 | 5.6900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/09 | 5.6900 | 0.0200 | 0.35% |
| 2025/04/08 | 5.6700 | -0.0100 | -0.18% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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