績效表現
更新日期：2025/04/24| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.92% | 0.75% | 2.62% | 2.55% | 11.47% | 18.81% | 61.86% | 94.98% |
| 基準指數 | 4.00% | 8.97% | 9.60% | 12.44% | 11.84% | 38.26% | -- | -- |
| 同組平均 | 1.18% | 3.04% | 3.69% | 5.33% | 9.99% | 17.79% | 54.89% | 50.10% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 18% | 28% | 26% | 66% | 92% | 53% | 78% | 58% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 236.5200 | -0.9800 | -0.41% |
| 2025/04/23 | 237.5000 | 0.4400 | 0.19% |
| 2025/04/22 | 237.0600 | 1.2200 | 0.52% |
| 2025/04/21 | 235.8400 | 0.2700 | 0.11% |
| 2025/04/16 | 235.5700 | 0.7700 | 0.33% |
| 2025/04/15 | 234.8000 | 0.2600 | 0.11% |
| 2025/04/14 | 234.5400 | 0.0600 | 0.03% |
| 2025/04/13 | 234.4800 | 1.2000 | 0.51% |
| 2025/04/10 | 233.2800 | 0.5000 | 0.21% |
| 2025/04/09 | 232.7800 | 0.2400 | 0.10% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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