基本資料更新日期：2024/09/30
| 基金名稱 | 霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Barings USD Liquidity Fund I USD Accumulating Shares | ||
| 基金管理公司 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 基金經理人 | Scott Simler (2018/08/15) | ||
| 基金規模 | USD 1,189,890,270 (2024/10/31) | ||
| 基金註冊地 | 愛爾蘭 | 投資地區 | 美國 |
| 計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 貨幣市場-美元 |
| 晨星組別 | 貨幣市場 - 美元（短期） | ISIN | IE00BD3JRQ99 |
| 基準指數 | N/A | 成立日期 | 2019/12/23 |
| 風險評等 | RR1 | 晨星評等 | -- |
| 投資策略 | 該基金的投資目標為維持該基金的本金及提供與貨幣市場利率一致的回報。該基金將只投資於優質貨幣市場工具。該基金將投資於剩餘期限最多為397日的貨幣市場工具。該基金將維持加權平均屆滿期為60日或以下及加權平均有效期為120日或以下。至少10%的該基金資產將每日到期及至少30%的該基金資產將每週到期。 | ||
基金費用更新日期：2024/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 0% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 0.25% | 最高管理費 | 0.25% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2024/09/30
| 基金公司 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | 0800-062-068 | ||
| 地址 | 台北市基隆路1段333號21樓 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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