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技術線圖 :

中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金

單位淨值 (07/18)
37.5317
-0.22%
-0.0844
近1月:1.28%近3月:2.77%近1年:8.70%
管理費:0.30%成立日期:2019/07/23
基金規模:TWD197.0億2024/06/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/06/30
基金名稱中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金
基金名稱 (英文)CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETF
基金管理公司中國信託證券投資信託股份有限公司
基金經理人You Zhong Xian (2020/05/01)
基金規模TWD 19,704,829,754 (2024/06/30)
基金註冊地台灣投資地區全球新興市場
計價幣別新台幣基金組別新興市場-債券
晨星組別全球新興市場債券ISINTW00000849B9
基準指數ICE BofAML 0-5AAA-BBEMUSDG ex144a TR USD成立日期2019/07/23
風險評等RR3晨星評等
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投資策略1.經理公司係採用指數化策略,將本子基金扣除各項 必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操 作目標。為達成前述操作目標,本基金子自上櫃日 起,投資於標的指數成分債券總金額不低於本子 基金淨資產價值之百分之七十(含),另為符合本子 基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之 需要,本子基金得投資於其他與標的指數或美元 債券相關之有價證券及證券相關商品交易以使基 金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模 之 100%。 2.本子基金為投資於標的指數之成分證券或因應標 的指數複製策略所需,得投資於高收益債券
基金費用更新日期:2024/06/30
最低認購金額--申購手續費--
管理費0.3%最高管理費0.3%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/06/30
基金公司中國信託證券投資信託股份有限公司
電話02-26526688
地址台北市南港區經貿二路188號12樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師