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技術線圖 :

中國信託美國高評級市政債券ETF基金

單位淨值 (06/30)
29.1747
1.46%
0.4206
近1月:-1.01%近3月:-6.46%近1年:-14.62%
管理費:0.30%成立日期:2019/07/23
基金規模:TWD 2.8億 (2022/05/31)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2021/12/31
基金名稱中國信託美國高評級市政債券ETF基金
基金名稱 (英文)CTBC US High Grade Municipal Bond ETF
基金管理公司中國信託證券投資信託股份有限公司
基金經理人張勝原 (2019/07/23)
基金規模TWD 283,689,735 (2022/05/31)
基金註冊地台灣投資地區美國
計價幣別新台幣基金組別債券-政府債券
晨星組別美元政府債券ISINTW00000847B3
基準指數Bloomberg LT US Try & HG Muni TR USD成立日期2019/07/23
風險評等RR2晨星評等--
投資策略1.經理公司係採用指數化策略,將本子基金扣除各項 必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操 作目標。為達成前述操作目標,本基金子自上櫃日 起,投資於標的指數成分債券總金額不低於本子 基金淨資產價值之百分之七十(含),另為符合本子 基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之 需要,本子基金得投資於其他與標的指數或美元 債券相關之有價證券及證券相關商品交易以使基 金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模 之 100%。 1.經理公司係採用指數化 策略,將本子基金扣除 各項必要費用後儘可能 追蹤標的指數之績
基金費用更新日期:2021/12/31
最低認購金額--申購手續費--
管理費0.3%最高管理費0.3%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2021/12/31
基金公司中國信託證券投資信託股份有限公司
電話02-26526688
地址台北市南港區經貿二路188號12樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師