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中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣NB

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單位淨值 (04/17)
9.6994
0.17%
0.0169
近1月:-2.44%近3月:-0.90%近1年:--%
管理費:1.20%成立日期:2024/06/02
基金規模:TWD46.2億2025/03/30
同組別排名:
贏過--%(--/--)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/17

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-2.44%-0.90%-1.32%-0.61%--------
基準指數-1.65%0.67%1.43%0.28%--------
同組平均-1.47%0.89%1.27%1.25%6.20%17.80%19.21%19.55%
同組排名--------
贏過N%基金18%14%1%14%--%--%--%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/179.69940.01690.17%
2025/04/169.6825-0.0087-0.09%
2025/04/159.6912-0.0064-0.07%
2025/04/149.69760.03780.39%
2025/04/139.65980.04330.45%
2025/04/109.6165-0.0455-0.47%
2025/04/099.6620-0.0826-0.85%
2025/04/089.74460.03350.34%
2025/04/079.7111-0.1175-1.20%
2025/04/069.8286-0.2250-2.24%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師