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技術線圖 :

中國信託高評級策略收益債券基金- 美元NB

單位淨值 (12/10)
10.1693
-0.14%
-0.0141
近1月:0.73%近3月:-0.92%近1年:--%
管理費:1.20%成立日期:2024/06/03
基金規模:TWD65.8億2024/10/31
同組別排名:
贏過--%(--/--)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱中國信託高評級策略收益債券基金- 美元NB
基金名稱 (英文)CTBC High Grade Strategic Income Bond Fund USD NB
基金管理公司中國信託證券投資信託股份有限公司
基金經理人Fang Min (2024/06/03)
基金規模TWD 6,581,529,187 (2024/10/31)
基金註冊地台灣投資地區全球市場
計價幣別美元基金組別債券-全球
晨星組別環球企業債券 - 美元對沖ISINTW000T2626F6
基準指數成立日期2024/06/03
風險評等RR2晨星評等--
投資策略經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資於中華民國及外國之有價 證券為主,並依下列規範進行投資: 1.本子基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年 以上(含)。原則上,本子基金自成立日起六個月(含)後,應依下列規定進行投資: (1)投資於外國有價證券之總金額不得低於本子基金淨資產價值之 60%(含); (2)投資於「高評級」概念之總金額不得低於本子基金淨資產價值之 70%(含);前述「高
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額--申購手續費--
管理費1.2%最高管理費1.2%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司中國信託證券投資信託股份有限公司
電話02-26526688
地址台北市南港區經貿二路188號12樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師