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技術線圖 :

元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息

單位淨值 (06/21)
7.8200
0.13%
0.0100
近1月:-0.87%近3月:2.21%近1年:13.79%
管理費:1.75%成立日期:2007/05/17
基金規模:TWD4.9億2024/05/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/03/31
基金名稱元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息
基金名稱 (英文)Yuanta Global Realty & Infrastructure Fund Inc
基金管理公司元大證券投資信託股份有限公司
基金經理人Wu Xin Hui (2016/02/01)
基金規模TWD 486,261,193 (2024/05/31)
基金註冊地台灣投資地區全球市場
計價幣別新台幣基金組別房地產
晨星組別房地產 - 全球(間接)ISINTW000T0542B6
基準指數FTSE EPRA Nareit Global TR USD X 70% + Macquarie Global Infrastructure 100 X 30%成立日期2007/05/17
風險評等RR4晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券。並依下列規範進行投資:1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之房地產有價證券(含不動產證券化商品)及基礎建設股票(含承銷股票)、基金受益憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、附認股權公司債、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券。2.本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國),亞洲(大陸地
基金費用更新日期:2024/03/31
最低認購金額--申購手續費1.5%
管理費1.75%最高管理費1.75%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/03/31
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
電話+886 2 27175555
地址106台北市大安區敦化南路二段67號地下一層
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師