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技術線圖 :

元大日本龍頭企業基金-I新臺幣

單位淨值 (06/12)
11.3000
-0.35%
-0.0400
近1月:1.62%近3月:1.71%近1年:--%
管理費:0.88%成立日期:2023/07/07
基金規模:TWD401.2億2024/04/30
同組別排名:
贏過--%(--/--)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/03/31
基金名稱元大日本龍頭企業基金-I新臺幣
基金名稱 (英文)Yuanta Japan Leaders Equity Fund - TWD(I)
基金管理公司元大證券投資信託股份有限公司
基金經理人Wu Xin Hui (2023/07/07)
基金規模TWD 40,116,810,330 (2024/04/30)
基金註冊地台灣投資地區日本
計價幣別新台幣基金組別股票-日本
晨星組別日本大型股票ISINTW000T05C1B5
基準指數成立日期2023/07/07
風險評等RR4晨星評等--
投資策略經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於公開說明書【基金概 況】之「壹、基金簡介」第八條之中華民國及外國有價證券,並依下列規範進行投 資: (一)原則上本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,應依下列規定進行投資: 1. 本基金投資於國內外之上市及上櫃股票(含承銷股票及特別股)及存託憑證之 總金額,不得低於本基金淨資產價值 70%(含);且投資於符合「日本龍頭企業」 定義之股票總金額,不得低於本基金淨資產價值 60%(含)
基金費用更新日期:2024/03/31
最低認購金額--申購手續費4%
管理費0.88%最高管理費0.88%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/03/31
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
電話+886 2 27175555
地址106台北市大安區敦化南路二段67號地下一層
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師