績效表現更新日期：2025/04/06
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.13% | 9.41% | 8.30% | 10.40% | 20.91% | 35.86% | 54.92% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.15% | 17.26% | 11.42% | 21.99% | 32.77% | 43.28% | 119.13% | 160.84% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 50% | 4% | 12% | 4% | 12% | 14% | 5% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 33.1300 | -2.1600 | -6.12% |
| 2025/04/01 | 35.2900 | 0.2200 | 0.63% |
| 2025/03/31 | 35.0700 | -0.0500 | -0.14% |
| 2025/03/30 | 35.1200 | 0.4100 | 1.18% |
| 2025/03/27 | 34.7100 | 0.2600 | 0.75% |
| 2025/03/26 | 34.4500 | 0.4400 | 1.29% |
| 2025/03/25 | 34.0100 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/03/24 | 34.0300 | 0.1200 | 0.35% |
| 2025/03/23 | 33.9100 | -0.0500 | -0.15% |
| 2025/03/20 | 33.9600 | -0.2600 | -0.76% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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