績效表現更新日期：2025/03/30
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.53% | 1.51% | -1.26% | 1.51% | 3.81% | 7.18% | -2.15% | 15.96% |
| 基準指數 | -1.55% | -5.24% | -2.16% | 0.19% | 7.69% | 5.57% | 0.28% | 30.29% |
| 同組平均 | -0.18% | 2.66% | 2.37% | 2.66% | 7.42% | 18.38% | 5.25% | 23.22% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 11% | 25% | 46% | 27% | 38% | 59% | 45% | 48% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 19.4682 | 0.0214 | 0.11% |
| 2025/03/30 | 19.4468 | -0.0349 | -0.18% |
| 2025/03/27 | 19.4817 | -0.0217 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 19.5034 | -0.1025 | -0.52% |
| 2025/03/25 | 19.6059 | 0.0147 | 0.08% |
| 2025/03/24 | 19.5912 | -0.0278 | -0.14% |
| 2025/03/23 | 19.6190 | -0.0443 | -0.23% |
| 2025/03/20 | 19.6633 | -0.0475 | -0.24% |
| 2025/03/19 | 19.7108 | 0.0993 | 0.51% |
| 2025/03/18 | 19.6115 | 0.0011 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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