績效表現
更新日期：2025/04/16| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -3.37% | -1.60% | -3.33% | -1.12% | 4.23% | 10.23% | 22.36% | -- |
| 基準指數 | -1.55% | -5.24% | -2.16% | 0.19% | 7.69% | 5.65% | 13.00% | -- |
| 同組平均 | -2.34% | 0.43% | 0.79% | 1.20% | 6.64% | 20.91% | 28.63% | 27.84% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 18% | 11% | 16% | 9% | 30% | 71% | 69% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | 6.5727 | 0.0193 | 0.29% |
| 2025/04/15 | 6.5534 | 0.0179 | 0.27% |
| 2025/04/14 | 6.5355 | 0.0639 | 0.99% |
| 2025/04/13 | 6.4716 | 0.0631 | 0.98% |
| 2025/04/10 | 6.4085 | -0.0994 | -1.53% |
| 2025/04/09 | 6.5079 | 0.0930 | 1.45% |
| 2025/04/08 | 6.4149 | -0.0905 | -1.39% |
| 2025/04/07 | 6.5054 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/04/06 | 6.5075 | -0.1775 | -2.66% |
| 2025/04/03 | 6.6850 | -0.0662 | -0.98% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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