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2025/04/02 11.15%

先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

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單位淨值 (04/02)
5.3992
-0.37%
-0.0200
近1月：-0.93%近3月：2.59%近1年：11.15%
管理費：1.50%成立日期：2017/03/19
基金規模：USD3808.3萬2025/03/27
同組別排名：
贏過89%(209/1833)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/02/27
現金1.34%股票0.00%
債券98.66%其他0.00%
前5大投資地區更新日期：2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.120.53%0.53%0.22%0.22%防守性消費基本物料00.20.40.6
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.121.54%1.54%1.52%1.52%1.46%1.46%1.45%1.45%1.45%1.45%1.39%1.39%1.37%1.37%1.37%1.37%1.35%1.35%1.35%1.35%CA MAG…CA MAGNUM HOLDINGS 5.375% 21-31/OCT/26SAUDI I…SAUDI INTERNATIONAL B 3.45% 21-02/FEB/61MELCO …MELCO RESORTS FINANC 7.625% 24-17/APR/32REPUBL…REPUBLIC OF PHILIPPINE 5.6% 24-14/MAY/49BANCO …BANCO MERCANTIL DE NORT VAR 21-31/DEC/49ECOPET…ECOPETROL SA 5.875% 21-02/NOV/51MONG …MONG DUONG FIN HLDGS 5.125% 19-07/MAY/29SAMAR…SAMARCO MINERACAO SINK 9.5% 23-30/JUN/31SOBHA …SOBHA REALTY 8.75% 23-17/JUL/28SASOL …SASOL FINANCING USA L 8.75% 23-03/MAY/2900.511.52

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師