績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.39% | 1.82% | -0.20% | 1.69% | 3.94% | 6.39% | 12.36% | -- |
| 基準指數 | 2.02% | 4.27% | 4.43% | 3.33% | 8.10% | 2.81% | -0.36% | -- |
| 同組平均 | 0.73% | 4.08% | 3.79% | 4.47% | 10.39% | 24.08% | 50.96% | 49.40% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 13% | 3% | 16% | 18% | 32% | 96% | 96% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 8.4993 | -0.0102 | -0.12% |
| 2025/04/16 | 8.5095 | 0.0251 | 0.30% |
| 2025/04/15 | 8.4844 | 0.0221 | 0.26% |
| 2025/04/14 | 8.4623 | 0.0417 | 0.50% |
| 2025/04/13 | 8.4206 | 0.0015 | 0.02% |
| 2025/04/10 | 8.4191 | -0.0388 | -0.46% |
| 2025/04/09 | 8.4579 | 0.0640 | 0.76% |
| 2025/04/08 | 8.3939 | -0.1175 | -1.38% |
| 2025/04/07 | 8.5114 | -0.0996 | -1.16% |
| 2025/04/06 | 8.6110 | -0.0686 | -0.79% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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