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技術線圖 :
單位淨值 (07/11)
23.1000
-1.53%
-0.3600
近1月:3.87%近3月:12.41%近1年:46.63%
管理費:0.65%成立日期:2023/05/26
基金規模:TWD5.8億2024/05/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/03/31
基金名稱凱基全球菁英55 ETF
基金名稱 (英文)KGI Global Industry Elite 55 ETF
基金管理公司凱基證券投資信託股份有限公司
基金經理人Yang Zhe Yu (2024/04/15)
基金規模TWD 576,094,190 (2024/05/31)
基金註冊地台灣投資地區全球市場
計價幣別新台幣基金組別股票-全球大型
晨星組別全球大型均衡型股票ISINTW0000092600
基準指數Bloomberg Gbl Industry Elite 55 TR TWD成立日期2023/05/26
風險評等RR4晨星評等--
投資策略1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,追蹤標的指數之績效表現為本基金投資 組合管理之目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之 有價證券,並依下列規範進行投資: (1) 經理公司係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指 數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,本基金自上市日起,投資於標 的指數成分證券總金額不低於本基金淨資產價值之 90%(含),為符合本基金之貼 近指數操作與資金調度需要,經理公司得運用本基金從事前述之有價證券投資 及其他經金管會許可之證券
基金費用更新日期:2024/03/31
最低認購金額--申購手續費--
管理費0.65%最高管理費0.65%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/03/31
基金公司凱基證券投資信託股份有限公司
電話(02)2181-5678
地址台北市明水路698號
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師