績效表現
更新日期：2025/04/16| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.39% | -0.71% | -0.24% | -0.15% | 5.10% | 4.95% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.21% | -2.55% | -0.51% | 4.23% | 8.78% | 15.96% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.38% | -0.05% | 2.03% | 0.69% | 7.80% | 24.83% | 37.75% | 45.30% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 51% | 57% | 58% | 64% | 29% | 34% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | 6.6929 | 0.0124 | 0.19% |
| 2025/04/15 | 6.6805 | -0.0587 | -0.87% |
| 2025/04/14 | 6.7392 | 0.0130 | 0.19% |
| 2025/04/13 | 6.7262 | 0.0349 | 0.52% |
| 2025/04/10 | 6.6913 | 0.0014 | 0.02% |
| 2025/04/09 | 6.6899 | 0.0233 | 0.35% |
| 2025/04/08 | 6.6666 | -0.0043 | -0.06% |
| 2025/04/07 | 6.6709 | 0.0030 | 0.04% |
| 2025/04/06 | 6.6679 | -0.1718 | -2.51% |
| 2025/04/01 | 6.8397 | 0.0008 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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