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技術線圖 :

凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配)

單位淨值 (05/26)
8.6336
0.35%
0.0301
近1月:-0.05%近3月:-4.28%近1年:--%
管理費:1.70%成立日期:2021/09/15
基金規模:TWD 29.0億 (2022/04/30)
同組別排名:
贏過--%(--/--)
基本資料更新日期:2021/12/31
基金名稱凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配)
基金名稱 (英文)KGI ESG Sustainable Emerging Market Bond Fund -CNY NB
基金管理公司凱基證券投資信託股份有限公司
基金經理人何立凱 (2022/01/01)
基金規模TWD 2,901,374,902 (2022/04/30)
基金註冊地台灣投資地區全球新興市場
計價幣別人民幣基金組別新興市場-債券
晨星組別全球新興市場債券ISINTW000T4142M8
基準指數成立日期2021/09/15
風險評等RR3晨星評等--
投資策略1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價 證券。並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存 續期間應在一年以上(含)。本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資比例 之限制: A. 投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)。 B. 投資於新興市場債券總金額,不得低於本基金淨資產價值之 60%(含),前述 「新興市場債
基金費用更新日期:2021/12/31
最低認購金額--申購手續費--
管理費1.7%最高管理費1.7%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2021/12/31
基金公司凱基證券投資信託股份有限公司
電話(02)2181-5678
地址台北市明水路698號
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師