基本資料更新日期：2026/03/31
| 基金名稱 | 凱基美國Top股債平衡ETF | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | KGI US TOP Balanced ETF | ||
| 基金管理公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Zheng Han Hong (2025/08/06) | ||
| 基金規模 | TWD 901,879,123 (2026/05/31) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 美國 |
| 計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | |
| 晨星組別 | 新台幣進取型股債混合 | ISIN | TW00000980T4 |
| 基準指數 | NYSE TPEx 7-3EqT10 NL&Ts3-10Y Bln TR USD | 成立日期 | 2025/08/06 |
| 風險評等 | RR4 | 晨星評等 | -- |
| 投資策略 | 1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全，追蹤 NYSE TPEx 美國 Top 股債平衡指數(NYSE TPEx70-30Equity Top10N-Listed & Treasury3-10Year Balanced Index，即本基金之標的指數)之報酬表現為本基金投資組合管理之目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於國外有價證券。並依下列規範進行投資：(1)經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數「NYSE TPEx 美國 Top 股債平衡指數」之績效表現為操作 | ||
基金費用更新日期：2026/03/31
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 0.8% | 最高管理費 | 0.8% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2026/03/31
| 基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2181-5678 | ||
| 地址 | 台北市明水路698號 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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