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技術線圖 :

凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金

單位淨值 (05/20)
31.6247
0.28%
0.0890
近1月:-4.04%近3月:-15.51%近1年:-21.12%
管理費:0.40%成立日期:2018/09/05
基金規模:TWD 322.8億 (2022/04/29)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2021/12/31
基金名稱凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金
基金名稱 (英文)KGI 10+Year Em Mkt USD Invmt Grd Bd ETF
基金管理公司凱基證券投資信託股份有限公司
基金經理人呂紹儀 (2022/03/01)
基金規模TWD 32,280,451,314 (2022/04/29)
基金註冊地台灣投資地區全球新興市場
計價幣別新台幣基金組別新興市場-債券
晨星組別全球新興市場債券ISINTW00000749B1
基準指數Bloomberg EM $ S+QS Baa 10+Y15%CC TR TWD成立日期2018/09/05
風險評等RR2晨星評等
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投資策略經理公司係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後盡可能追蹤標 的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,各子基金自上櫃日起,投資於標的指數成分債券總金額不低於各子基金淨資產價值之70%(含)。
基金費用更新日期:2021/12/31
最低認購金額--申購手續費--
管理費0.4%最高管理費0.4%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2021/12/31
基金公司凱基證券投資信託股份有限公司
電話(02)2181-5678
地址台北市明水路698號
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師