基本資料更新日期:2024/06/30
基金名稱 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) | ||
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基金名稱 (英文) | KGI 2025 Maturity Senior Secured Emerging Market Bond Fund B CNY | ||
基金管理公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Cai Zheng Xian (2024/07/31) | ||
基金規模 | TWD 5,203,507,885 (2024/07/31) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球新興市場 |
計價幣別 | 人民幣 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 定期債券 | ISIN | TW000T4132F3 |
基準指數 | 成立日期 | 2019/10/15 | |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於所列外幣計價有價證 券。並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年以上(含),惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故於基金到期日前之二年六個月內,不受前述存續期間之限制。本基金自成立日起 六個月後,投資於新興市場之國家或機構所保證、發行、承銷或註冊之優先順 位債券,不得低於本基金淨資產價值之 |
基金費用更新日期:2024/06/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
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管理費 | 0.6% | 最高管理費 | 0.6% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/06/30
基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
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電話 | (02)2181-5678 | ||
地址 | 台北市明水路698號 |
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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