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技術線圖 :

凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)

單位淨值 (01/20)
11.0246
0.01%
0.0015
近1月:-1.49%近3月:-2.69%近1年:-1.21%
管理費:3.00%成立日期:2019/01/22
基金規模:TWD 18.9億 (2021/12/31)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2021/09/30
基金名稱凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)
基金名稱 (英文)KGI 2025 Maturity Emerging Market Bond Fund CNY
基金管理公司凱基證券投資信託股份有限公司
基金經理人劉書銘 (2019/01/22)
基金規模TWD 1,892,010,489 (2021/12/31)
基金註冊地台灣投資地區全球新興市場
計價幣別人民幣基金組別其他債券
晨星組別定期債券ISINTW000T4130B6
基準指數成立日期2019/01/22
風險評等RR3晨星評等--
投資策略經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之外幣計價有價證券,並依下列規範進行投資:( 1) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含),惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故於基金到期日前之二年六個月內,不受前述存續期間之限制。本基金自成立日起六個月後,投資於新興市場之國家或機構所保證、發行、承銷或註冊之債券,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十
基金費用更新日期:2021/09/30
最低認購金額--申購手續費3%
管理費3%最高管理費3%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2021/09/30
基金公司凱基證券投資信託股份有限公司
電話(02)2181-5678
地址台北市明水路698號
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師