績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.15% | 1.13% | 1.89% | 1.34% | 5.39% | 2.14% | 7.47% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.78% | -0.48% | -2.33% | 0.55% | 5.32% | 14.54% | 50.62% | 45.97% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 81% | 61% | 89% | 60% | 64% | 73% | 19% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 10.8288 | 0.0059 | 0.05% |
| 2025/04/13 | 10.8229 | 0.0084 | 0.08% |
| 2025/04/10 | 10.8145 | -0.0027 | -0.02% |
| 2025/04/09 | 10.8172 | 0.0102 | 0.09% |
| 2025/04/08 | 10.8070 | -0.0081 | -0.07% |
| 2025/04/07 | 10.8151 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/04/06 | 10.8164 | -0.0172 | -0.16% |
| 2025/04/01 | 10.8336 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/03/31 | 10.8354 | 0.0023 | 0.02% |
| 2025/03/30 | 10.8331 | 0.0053 | 0.05% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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