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技術線圖 :

凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣)

單位淨值 (03/26)
10.8797
0.43%
0.0467
近1月:1.93%近3月:3.76%近1年:9.08%
管理費:0.60%成立日期:2020/03/12
基金規模:TWD7.8億2024/02/29
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2023/12/31
基金名稱凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣)
基金名稱 (英文)KGI 2026 Maturity Emerging Market Bond Fund TWD
基金管理公司凱基證券投資信託股份有限公司
基金經理人Chen You Xuan (2023/09/23)
基金規模TWD 777,796,644 (2024/02/29)
基金註冊地台灣投資地區全球新興市場
計價幣別新台幣基金組別其他
晨星組別定期債券ISINTW000T4135A7
基準指數成立日期2020/03/12
風險評等RR3晨星評等--
投資策略1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於所列外幣計價有價證 券。並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年以上(含),惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故於 基金到期日前之二年六個月內,不受前述存續期間之限制。本基金自成立日起 六個月後,投資於新興市場之國家或機構所保證、發行、承銷或註冊之債券, 不得低於本基金淨資產價值之百分之
基金費用更新日期:2023/12/31
最低認購金額--申購手續費3%
管理費0.6%最高管理費0.6%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2023/12/31
基金公司凱基證券投資信託股份有限公司
電話(02)2181-5678
地址台北市明水路698號
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師