績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.45% | 1.27% | 0.44% | 1.53% | 4.75% | 1.66% | 0.24% | -- |
| 基準指數 | 1.65% | 4.56% | 5.03% | 3.58% | 8.79% | 3.17% | 2.35% | -- |
| 同組平均 | 0.77% | 2.87% | 2.90% | 3.05% | 7.63% | 16.95% | 11.01% | 16.88% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 22% | 15% | 60% | 22% | 53% | 46% | 40% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.7800 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/03/31 | 8.7810 | 0.0240 | 0.27% |
| 2025/03/30 | 8.7570 | 0.0060 | 0.07% |
| 2025/03/27 | 8.7510 | 0.0280 | 0.32% |
| 2025/03/26 | 8.7230 | -0.0480 | -0.55% |
| 2025/03/25 | 8.7710 | -0.0070 | -0.08% |
| 2025/03/24 | 8.7780 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/23 | 8.7780 | -0.0140 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 8.7920 | -0.0060 | -0.07% |
| 2025/03/19 | 8.7980 | 0.0310 | 0.35% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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