績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.12% | 1.41% | 1.55% | 1.45% | 5.68% | 11.91% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.55% | -5.38% | -2.28% | 0.13% | 7.71% | 4.65% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.46% | 1.10% | 0.68% | 1.49% | 6.13% | 18.98% | 26.49% | 25.62% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 84% | 58% | 99% | 58% | 84% | 79% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.4303 | -0.0014 | -0.02% |
| 2025/03/31 | 8.4317 | -0.0001 | -0.00% |
| 2025/03/30 | 8.4318 | -0.0048 | -0.06% |
| 2025/03/27 | 8.4366 | 0.0002 | 0.00% |
| 2025/03/26 | 8.4364 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 8.4386 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/03/24 | 8.4408 | 0.0039 | 0.05% |
| 2025/03/23 | 8.4369 | 0.0009 | 0.01% |
| 2025/03/20 | 8.4360 | -0.0087 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 8.4447 | 0.0034 | 0.04% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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